Treasury Bond Trading Strategier

Strategier Hvordan lager du obligasjoner for dine investeringsmål Strategier for obligasjonsinvesteringer spenner fra en buy-and-hold-tilnærming til komplekse taktiske bransjer som involverer syn på inflasjon og renter. Som med enhver form for investering, vil den riktige strategien for deg avhenge av dine mål, tidsrammen og din appetitt for risiko. Obligasjoner kan hjelpe deg med å møte en rekke økonomiske mål som: bevare hovedstol, inntektsinntekter, administrere skatteforpliktelser, balansere risikoen for aksjeinvesteringer og øke eiendeler. Fordi de fleste obligasjoner har en bestemt forfallstid, kan de være en god måte å sikre at pengene vil være der i en fremtidig dato når du trenger det. Denne delen kan hjelpe deg: Bestem hvordan obligasjoner kan best virke for deg Forstå hvor obligasjoner passer innenfor din ressursallokering Lær om hvordan ulike typer obligasjoner hjelper deg med å nå forskjellige mål Tenk på sofistikerte handelsstrategier basert på markedsutsikt og signaler Avvik forskjellen mellom obligasjoner og obligasjonsfond Dine mål vil endres over tid, og de økonomiske forholdene påvirker obligasjonsmarkedet. Når du jevnlig vurderer dine investeringer, kan du sjekke tilbake ofte her for informasjon som kan hjelpe deg med å se om obligasjonsinvesteringsstrategien din fortsatt er på målet for å møte dine økonomiske mål. kopiere 2005-2013 Verdipapirmarkedet og FinansmarkedsforeningenHvordan du forstår og handler obligasjonsmarkedet Selv om aksjemarkedet er det første stedet hvor mange tror å investere, har amerikanske statsobligasjonsmarkeder uten tvil størst innvirkning på økonomien, og blir sett på verden over. Dessverre, bare fordi de er innflytelsesrike, gjør doesnrsquot dem lettere å forstå, og de kan være rett og slett forvirrende for de uinitierte. På det mest grunnleggende nivå er et obligasjon et lån. Akkurat som folk får lån fra banken, låner myndigheter og selskaper penger fra borgere i form av obligasjoner. Et obligasjon er egentlig ikke noe mer enn et lån utstedt av deg, investor, til regjeringen eller selskapet, utstederen. For privilegiet å bruke pengene dine betaler obligasjonsutstederen noe ekstra i form av rentebetalinger som er gjort til en forutbestemt rente og tidsplan. Renten kalles ofte kupongen, og datoen hvor utstederen skal tilbakebetale beløpet som er lånt eller pålydende, kalles forfallsdato. En rynke i ligningen er imidlertid at ikke all gjeld er skapt lik med at noen utstedere er mer sannsynlige å standardisere sin forpliktelse. Slik vurderer kredittvurderingsbyrder bedrifter og myndigheter å gi dem karakter på hvor sannsynlig de er å tilbakebetale gjelden (se quotGood, better, bestquot). Benji Baily og Delmar King, investeringseiendommer i fast rente på Everence Financial, sier ratings generelt kan klassifiseres som investeringsgrad eller søppel. QuoteAnything thatrsquos anses å være en investeringsklasse, du vil ha en ganske stor sannsynlighet for at du kommer til å få pengene dine tilbake på modenhet, sier King. Selvfølgelig, jo lavere du går ned på kredittspektret, desto større risiko er det for standard og muligheten for at du kan få tap. Derfor, jo lavere sikkerhetsklasse du har, jo mer avkastningskompensasjon du bør ha for å ta den standardrisikoen. Så hvis du kjøpte en 30-årig amerikanske statsobligasjon (for tiden AA fra SampP og AAA fra Moodyrsquos og Fitch) for 100.000 med en kupongrente på 6, kan du forvente å motta 6000 pr år for varigheten av obligasjonen og motta deretter pålydende på 100.000 tilbake. Det er i det minste det som vil fungere hvis du holder det til modenhet. I stedet for å holde et obligasjonslån til forfall, kan de også handles. Men som et obligasjonslån handles, kan renten endres, slik at obligasjonens samlede verdi kan endres. Hvis du har kjøpt en obligasjon som har en 10 kupong, og resten av markedet er bra med å eie en 1 kupong, så vil noen elske å ha den 10 kupongen til forfall, sier Baily. quoteKonversielt, hvis du har en 1-obligasjon og alle andre forventer at markedet generelt vil være på 10, så vil du bli nødt til å betale noen mye penger for å ta det 1 obligasjonen i stedet for å kjøpe en ny 10 obligasjon. Kupongrenter er generelt faste, for å justere for fremtidige forventninger, må prisen på obligasjonen eller notatet bevege seg opp eller ned. Hvis utbyttet. renter eller utbytte mottatt på sikkerhet, gå opp, prisen vil falle for å imøtekomme det høyere avkastningen dersom avkastningen går ned, da prisen må gå opp. Relaterte artikler 20-årig statsobligasjon ETF Trading Strategies (TLT) iShares 20-årige statsobligasjonsfond ETF (TLT) tilbyr aksjeinvestorer, timere og forhandlere et svært flytende alternativ til direkte obligasjonsmarkedseksponering. Den er konstruert fra en indeks bestående av amerikanske statsobligasjoner med en veid gjennomsnittlig forfall på 26,92 år pr. 16. juli 2015. Dette tidsrommet binder ytelsen til det klassiske lange obligasjonslånet eller 30-årige amerikanske statsobligasjonslån, men fondet tjener også som en handelsmakt for kortere løpetider. Med 41 millioner aksjer utestående og et relativt lavt beløp på bare .15, gir dette børsnoterte fondet (ETF) lett tilgang til statsobligasjonseksponering. Den handler 10,2 millioner aksjer daglig, med nivået mer enn dobling siden slutten av bjørnmarkedet i 2009. Instrumentet har tiltrukket stor interesse de siste årene på grunn av kvalitativ lettelse og andre sentralbankpolitikker som har holdt avkastning på historisk lav nivåer for lengre perioder gjennom direkte statsobligasjonskjøp. 2002 -2015 Resultat Fondet banet sidelengs i et relativt smalt handelsområde mellom introduksjonen i 2002 og aksjemarkedskrasj i oktober 2008. Fed-intervensjonen utløste en massiv statsskatt i januar 2009, som raskt ble opphevet etter aksjemarkeder bunnet ut i første kvartal av det året. Den testet støtten på 88 tre ganger mellom 2008 og 2011, og tok slutt i august 2011 i en historisk opptrinn. Fed aktiviteter under bjørnmarkedet og etterfølgende kvalitativ lettelse (QE) populariserte akronymet ZIRP, som angir null rentepolitikk og nivåene hvor en sentralbank ikke lenger kan redusere nominelle renter. Frekvensdepresserende QE-programmer genererte en massiv treasury opptrend som toppet på en heltid høy i nærheten av 139 i januar 2015, mindre enn tre måneder etter at Fed endte obligasjonsoppkjøpet, uoffisielt avsluttet QE3 eller tredje runde kvalitativ lettelse. Handel med statsobligasjons ETF Langsiktig investorer kjøper eller selger fondet som en proxy for USAs eksponering for statskassen, men det er også et svært populært handelsinstrument som brukes i alle typer spekulasjoner. fra dagens handel til å spre spill. Sikkerheten har en tendens til å være gap fra dag til dag fordi den reagerer på økonomiske og politiske katalysatorer over hele verden, av tre grunner: Det er enormt populært hos utenlandske myndigheter på grunn av stabiliteten i den amerikanske økonomien. Kina og Japan har de største posisjonene, henholdsvis 1270 milliarder og 1215 milliarder kroner per mai 2015. Det er en proxy for den relative styrken og svakheten i den amerikanske økonomien, som reagerer på Europa og Asiatiske økonomiske data og underliggende valutakursendringer. Det er en proxy for kvalitativ lettelse som har utvidet seg utenfor amerikanske kyster, til Europa, Japan og Kina. Overnattingsbevegelser har en tendens til å redusere handelsområdene i løpet av amerikanske økter, og reduserer mulighetene for dagsposisjoner tatt på åpningsbellen. Planlagte nyhetshendelser, inkludert Federal Reserve-rentebeslutninger, månedlige ikke-farm payrolls data, og inflasjonsrapporter for Producer Price Index (PPI) og Consumer Price Index (KPI), løser rutinemessig denne komprimeringen, advarselhandlere for å fokusere sin intradagspesulative kapital på nyhetssjokk for å unngå dårlige mulighetskostnadsscenarier. ETF Swing Trading Swing trading strategier gir en perfekt passform med sikkerheten, ved hjelp av klassisk teknisk analyse. som fungerer svært godt i daglige og ukentlige tidsrammer. Et allsidig oppsett plasserer 50- og 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt på det daglige diagrammet, som deretter blir svingbare for kjøp og salgssignaler. (For mer, se Strategier for applikasjoner bak 50-dagers EMA). Et Fibonacci-rutenett som er tegnet mellom betydelige høyder og nedturer, gir pålitelighet, med teknikken som ser etter justering mellom Fibonacci-harmonikene og glidende gjennomsnitt. Deretter plasserer du On Balance Volume (OBV) under prispanelet for å spore strømmen av akkumulering og distribusjon. (For mer, se: Avdekke markedsfølelse med balansevolum (OBV).) Dette er spesielt nyttig når du bruker fondet for å sikre eksponering i vekstaksjer som har en tendens til å handle mot sikkerhetsspill, som statsobligasjoner og verktøy. Generelt sett peker TLT-akkumulering på et fly til sikkerhet som favoriserer avkastning over vekst, mens fordelingspunktene øker risikoen for appetitt og høyere nivåer av spekulativ interesse. Avvik mellom fondpris og volum kan også identifisere viktige vendepunkter i økonomisk sentiment. TLT-handelseksempel Fondet teller ut i januar 2015 og selger av mer enn 15 poeng. Den hopper i mars, slik at teknikeren kan utvide et Fibonacci-nett over tilbakegangen på fire uker. (For mer, se: Plassering av Fibonacci Grids er nøkkelen til din handelsstrategi.) Gjenopprettingsbølgen når 61,8 retracement om to uker senere, en felles reverseringssone og settes inn i et symmetrisk trekantmønster med støtte på 38.6 retracement. Denne komprimeringen forteller potensielle korte selgere å se etter en omsettelig sammenbrudd. Triangle-støtte stemmer også med 50-dagers EMA, og setter opp et høyt odds-salgssignal når prisen senker ned til 130. Den utløses i slutten av april, før en 10 nedgang. Bunnlinjen iShares 20-årige obligasjonsfond ETF tilbyr et allsidig instrument for å bygge amerikanske statsobligasjonseksponering på kort sikt. mellomliggende eller langsiktig spekulasjon. Utgangen av kvalitative easing-programmer i USA skal ha en dempende effekt på brede handelsområder som har vært vanlige i det siste tiåret, men høy likviditet og beskjeden volatilitet bør fortsette, og støtte lønnsomme handelsstrategier i begge retninger. Hvordan handle statsobligasjonslåns fremtid Slik handler du statsobligasjon fremtiden Dette er ingenting å gjøre med obligasjonene. Dette er universelt for alle nybegynnere. Stopp Gets hit, så går det tilbake til oppføring No Stop, stort tap Profit endelig truffet. prisen fortsetter å gjøre trippel fortjenesten. Velkommen til futures. Start en journal her i handler, heldigvis vil mange gode sjeler hjelpe deg. Alle proffene mistet i begynnelsen, de ærlige innrømmer det. hold ut. Takk for svaret. Men jeg er ganske ok med nikkei og ES, bare for obligasjon nesten hverdagsfall.